Acerca de Weichai
Fundado en 1946, Weichai Holding Group Co., Ltd. es un grupo líder multinacional de equipos industriales en China, con una influencia global significativa. Con marcas reconocidas tanto a nivel nacional como internacional, como Weichai Power, Shacman, Weichai Lovol Smart Agriculture, Fast Transmission, Hande Axle, Torch Spark Plug, Ferretti, KION, Linde Hydraulic, Dematic, PSI, Baudouin, Ballard, entre otras, el Grupo Weichai cuenta con 8 empresas cotizadas dentro y fuera de China, con un total de 11 acciones en el mercado. El grupo emplea a 100,000 personas en todo el mundo y genera ingresos anuales superiores a 300 mil millones de yuanes.
Sector
Fabricación
Región
Multi-Región
Tamaño de la empresa
100,000
El Desafío: Gestión de fondos no sistemática y bajo nivel de inteligencia digital
Optimización de la gestión de cuentas
Debido a la falta de herramientas sistemáticas, los procesos actuales de apertura y cierre de cuentas no dejan rastros digitales, no existe un mecanismo de aprobación intermedia ni archivo de anexos para consultas futuras. La depuración de cuentas depende del autorreporte manual, sin respaldo de datos históricos. Las estadísticas de libros contables son limitadas y carecen de oportunidad.
Optimizar la asignación de recursos financieros
El financiamiento y los pagarés no pueden vincularse automáticamente a los límites de crédito y garantía. Los costos de financiamiento no se calculan automáticamente, y la calidad de los datos depende en gran medida de la experiencia del personal que informa.
Reforzar la gestión de riesgos de efectivo
En la gestión de acceso bancario y listas negras/blancas, el alcance de aplicación se determina manualmente, sin mecanismos de validación. No existe una plataforma de estadísticas de big data que permita crear perfiles empresariales basados en indicadores de operación de efectivo y gestión financiera.
Explorar la previsión y el análisis del flujo de caja
Se busca combinar la presupuestación integral con los volúmenes de ventas para estimar los flujos de caja futuros, prever ganancias y pérdidas de efectivo, y prevenir riesgos de liquidez.
La Solución: Transformación digital e informacional de la gestión y establecimiento de una tesorería global
Establecer un sistema de gestión de cuentas totalmente digital
Se mejoró el nivel de gestión del cumplimiento de los fondos en cuentas, se monitoreó eficazmente la cantidad de cuentas y se estableció un mecanismo de control de riesgos a largo plazo para la gestión de fondos.
Construir una plataforma de inversión y financiamiento multiclase y de ciclo completo
Las empresas pueden gestionar eficientemente una visión integral de todos los datos de inversión y financiamiento, con acceso de un solo clic para penetrar la información relacionada. Esto permite activar recursos de crédito, reducir costos de financiamiento, optimizar la estructura de deuda y monitorear riesgos de inversión. La gestión basada en datos posibilita el control tanto de los fondos como de los riesgos.
Mejorar el mecanismo de gestión de riesgos de efectivo basado en datos
Al vincular datos del mercado externo en tiempo real con grandes volúmenes de datos internos históricos, se pueden emplear modelos de análisis cuantitativo como alertas de posición, análisis de escenarios y pruebas de estrés para prever razonablemente déficits de efectivo, reducir la tenencia innecesaria de efectivo y mitigar riesgos de liquidez.
