Acerca de Weichai
Fundado en 1946, Weichai Holding Group Co., Ltd. es un grupo multinacional líder en equipos industriales en China, con una influencia global significativa. Cuenta con marcas reconocidas como Weichai Power, Shacman, Weichai Lovol Smart Agriculture, Fast Transmission, Hande Axle, Torch Spark Plug, Ferretti, KION, Linde Hydraulic, Dematic, PSI, Baudouin, Ballard, entre otras. Posee 8 empresas cotizadas con 11 acciones en total, más de 100,000 empleados y genera ingresos anuales superiores a los 300 mil millones de yuanes.
Industria
Fabricación
Region
Multi-Region
Company Size
100,000
The Challenge: Unsystematic Funds Management and Low Digital Intelligence Level
Refinamiento en la gestión de cuentas
La falta de herramientas sistemáticas impide que los procesos de apertura y cierre de cuentas dejen rastros digitales, no hay aprobaciones en el proceso ni archivos adjuntos para referencia futura. La limpieza de cuentas depende de la autoevaluación manual y carece de soporte histórico. Las estadísticas de libros contables son limitadas y carecen de oportunidad.
Optimización de la asignación de recursos financieros
La financiación y los pagarés no están vinculados automáticamente a los límites de crédito y garantía. Los costos de financiación no se calculan automáticamente y la calidad de los datos depende en gran medida de la pericia del personal.
Refuerzo en la gestión de riesgos de efectivo
La gestión de acceso bancario y las listas negras/blancas se manejan manualmente sin mecanismo de validación. No existe una plataforma de análisis estadístico de big data que permita construir un perfil financiero y operativo de la empresa.
Exploración de la Previsión y Análisis de Flujo de Caja
Se busca combinar presupuestos integrales con volúmenes de ventas para estimar los flujos de caja futuros, prever ganancias y pérdidas, y prevenir riesgos de liquidez.
Solución: Transformación digital e informativa de la gestión y establecimiento de una tesorería global
Establecer un Sistema de Gestión de Cuentas Totalmente Digital
Las empresas pueden gestionar de forma eficiente una visión integral de todos los datos de inversión y financiamiento, con acceso de un solo clic para profundizar en la información correspondiente. Esto ayuda a activar recursos de crédito, reducir los costos de financiamiento, optimizar la estructura de deuda y monitorear los riesgos de inversión. La gestión basada en datos permite un control eficaz de los fondos y los riesgos.
Construir una Plataforma de Inversión y Financiamiento Multicategoría y de Ciclo Completo
Las empresas pueden gestionar de forma eficiente una visión integral de todos los datos de inversión y financiamiento, con acceso de un solo clic para profundizar en la información correspondiente. Esto ayuda a activar recursos de crédito, reducir los costos de financiamiento, optimizar la estructura de deuda y monitorear los riesgos de inversión. La gestión basada en datos permite un control eficaz de los fondos y los riesgos.
Fortalecer un Mecanismo de Gestión de Riesgos de Efectivo Basado en Datos
Mediante la vinculación de datos externos del mercado en tiempo real y la consolidación de grandes volúmenes de datos históricos internos, se pueden utilizar modelos de análisis cuantitativo como alertas de posición, análisis de escenarios y pruebas de estrés para prever razonablemente déficits de efectivo, reducir los saldos en caja y mitigar los riesgos de liquidez.
